Treasury Management

DESKRIPSI Unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sedikit dibanding dengan jumlah karyawan secara total disebut dengan treasury. Personil Treasury mempunyai tugas yang penting, salah satunya yaitu tugas untuk melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun berada dalam tekanan pekerjaan yang tinggi, personil Treasury tidak diperbolehkan untuk melakukan kesalahan sekecil apapun itu karena kesalahan yang dilakukan tersebut bisa berdampak sangat besar terhadap kredibilitas perusahaan. Saat ini, seiring perkembangan jaman yang menuntut tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, maka fungsi serta pengelolaan treasury dirasakan semakin penting, terutama setelah melihat pasca krisis ekonomi dimana exposure dan risk management serta hedging strategy menjadi keputusan utama dan important bagi perusahaan. MATERI 1. Konsep Treasury Management

• Konsep Pengelolaan Likuidasi, Investasi, Trading dan Hedging
• Konsep pemilahan kegiatan ke dalam front, middle dan back office serta proses build in control

2. Dampak Ekonomi Makro Tahun 2011 Terhadap Treasury Perusahaan 3. Money Market

• Tinjauan dan fungsi Pasar Uang
• Instrument pasar uang yang umum digunakan
• Pembentukan suku bunga pasar, Pricing dan Accruals

4. Forex Market

• Tinjauan dan fungsi pasar Forex
• Pembentukan harga nilai tukar, analisa fundamental dan technical, stop loss vs profit taking strategies

5. Capital Market

• Tinjauan dan fungsi pasar surat berharga (Debt Market)
• Konsep investasi dan trading
• Pembentukan harga pasar
• Rating Analysis
• Proses penerbitan Surat Hutang (Debt Instrument)

6. Treasury Risk Management

• Konsep Treasury Risk Management
• Risk Classifications (Interest Rate Risk)
• Exchange Risk, Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational and Reputation Risk, Value at Risk (VAR)

7. Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko 8. Cash Flow Management

• Konsep Liquidity Management
• Gap Management
• Balance-sheet Management dan Capital Planning berdasarkan pendekatan Asset Liability Management (ALM)

9. Operational and Settlement

• Konsep pendekatan operasional dari fungsi sebagai Payment Agent, Administration & Settlement

PESERTA Manajer, Staff, Personal bagian treasury dan Pengelolaan anggaran/keuangan perusahaan TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Breaks Souvenir Pick Up Participant (Yogyakarta) PELATIHAN LAINNYA