Treasury and Cash Management

DESCRIPTION Pelatihan ini memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management). Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian treasury dan manajemen kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga. BENEFIT Pelatihan ini memberikan bekal pengetahuan dan wawasan di bidang manajemen treasury dan manajemen kas, agar mereka yang berkerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. OUTLINE

1. Cashflow dan Konsep Nilai Waktu Uang
2. Sistem Pengendalian Internal dan Akuntansi Untuk Kas
3. Sistem Pengawasan Kas
4. Rekening Giro Bank Sebagai Alat Pengawasan Kas
5. Teknik Manajemen Kas, Penyusunan Rekonsiliasi Bank
6. Penyusunan Penaksiran Kas (Cash Forecast) dan Anggaran Kas (Cash Budget)
7. Teknik Manajemen Kas: Strategi Instrument Investasi Jangka Pendek (Deposito, Saham, Reksadana, dll)
8. Teknik Manajemen Kas: Strategi Instrument Investasi Jangka Panjang (Deposito, Saham, Reksa Dana, Property, Emas, dll).
9. Manajemen Cashflow Dampaknya Terhadap Strategi Manajemen Pajak Perusahaan
10. Analisis Pengambilan Keputusan dengan Analisis Rasio Cashflow
11. Cashflow Quadrant: Cara Cerdas Mengelola Uang di Masa Krisis
12. Capital Budgeting
13. Relationship dengan Bank Komersial dan Bank Investasi
14. Analisis dan Perencanaan Keuangan
15. Manajemen Risiko dan Asuransi

PARTICIPANT Pelatihan ini sangat berguna untuk staff di bidang treasury dan keuangan. TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participants (Yogyakarta)