Treasury Basics & Financial Control Management

DESCRIPTION Treasury management adalah bagian yang mempunyai peranan/fungsi sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan masuknya aliran kas perusahaan. Treasury management juga memiliki fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam hubungannya control keuangan perusahaan terkait. Apabila masalah treasury management perusahaan tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai dengan kebangkrutan perusahaan. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil Treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas perusahaan. OUTLINE MATERI 1. Memahami Konsep Cash dan Instrument Liquidity dan Fund Flow (FSA) 2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

• Role Treasury and Cash Management
• Profitabilitas vs Liquiditas vs Leverage
• Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa and Pengendalian Arus Kas

• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow from Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls and Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

• Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short Term Planning

6. Cash and Liquidity Management

• Mengelola Pengeluaran dan Penerimaan Cash
• Managing Liquidity Surpluses
• Managing Liquidity Shortages

7. Strategic Cash Management 8. Mencegah Kecurangan Kas

• Penyebab Kecurangan Kas
• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
• Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

9. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk

• Treasury Risks
• Foreign Exchange and Interest Rate Exposure
• Forward Hedge and Money Market Hedge
• Currency and Interest Swap
• Option and Future
• Operation Strategies

10. Investment, Financing, and Borrowing

• Debt Capacity
• Investing Excess Cash
• Borrowing for Cash Shortfalls
• Financing

11. Managing Treasury Department

• Internal Controls
• Centralize or Decentralize Treasury
• Bank Relations
• Performance Measurement
• Treasury System

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick up Participant (Jogja only)