Proyeksi Perhitungan Arus Kas dan Likuiditas BPD

DESCRIPTIONS Pelatihan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan langkah-langkah umum yang digunakan untuk menghasilkan jumlah arus kas yang menyesatkan, menunjukan bagaimana menyesuaikan laporan arus kas agar analisisnya lebih efektif, dan bagaimana menggunakan operating cash flow untuk mengungkapkan pendapatan. Dengan pelatihan ini diharapkan peserta mampu menyajikan laporan arus kas yang menunjukan kinerja keuangan secara berkesinambungan dan menghindarkan terjadinya laporan arus kas yang menyesatkan pangambil keputusan.   MATERI 1.Struktur atas laporan arus kas 2. Metodologi laporan arus kas 3. Pajak penghasilan dan laporan arus kas 4. Mengukur arus kas yang berkelanjutan 5. Menggunakan arus kas operasi untuk mendeteksi berbagai permasalahan pendapatan 6. Analisis arus kas operasi 7. Memahami arus kas bebas 8. Pengertian Manajemen Likuiditas Bank 9. Penyebab Timbulnya Masalah Likuiditas 10. Indikasi Masalah Timbulnya Likuiditas

• Loan to Deposit Ratio (LDR) diatas 100%
• Money center bank and purchased find (hot money)
• Patuh secara kaku terhadap reserve requirement
• Ekspansi kredit yang berlebihan
• Lemahnya manajemen secoundary seresve
• Evergreening Loan
• Negatif gap position yang cukup besar

11. Pendekatan Manajemen Likuiditas

• Primary reserve (cadangan utama)
• Secoundary reserve (cadangan kedua)
• Tertiary reserve (cadangan ketiga)
• Investement reserve (cadangan investasi)

12. Kebijakan Likuiditas

• Posisi Cadangan
• Perencanan posisi cadangan
• Tujuan posisi cadangan
• Operasi manajemen posisi cadangan
• Kebijakan Likuiditas pada Bank Kecil

13. Strategi Likuiditas 14. Strategi Preventif

• Pengendalian Harian
• Pengendalian Jangka Menengah
• Pengendalian jangka panjang

15. Strategi Represif

• Meminjam dari pasar uang
• Mengkonversikan dana valuta asing yang dimiliki
• Meminjam valuta asing dari pasar internasional
• Memanfaatkan fasilitas “discount window I”
• Memanfaatkan fasilitas “discount window II”

16. Perhitungan likuiditas   PARTICIPANT Staf Treasury, Manajer Keuangan, Akunting, Supervisor, Pemimpin/Pemilik Perusahaan, Internal Auditor/Controller, Eksekutif/Staf Profesional Perusahaan lainnya   TRAINING METHOD Pre test Presentation Discussion Case Study Post test Evaluation   FACILITIES Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant (Yogyakarta) PELATIHAN LAINNYA