Operational Cashflow Management

PENDAHULUAN “Kas” merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan. Tanpa adanya kecukupan kas, maka perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. “Kunci keberhasilan dalam Cashflow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow”. Karena itulah dalam perkembangannya sekarang ini dituntut untuk lebih berperan sebagai business partner yang ikut mendorong fungsi lain dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara umum pelatihan ini diharapkan dapat membekali peserta dengan pengetahuan yang bermanfaat dalam meningkatkan perannya tersebut. TUJUAN PELATIHAN Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu:

• Memahami konsep dasar pengelolaan kas dan komponen penting dari arus kas.
• Memahami cara membaca bagian cash from operating, cash from investing, dan cash from financing dari sebuah laporan arus kas.
• Memahami tentang kesalahan dan aturan yang perlu diingat dalam mengelola kas perusahaan.
• Memahami dan mempraktikkan hubungan antara perencanaan dan penganggaran arus kas, strategi dalam perencanaan arus kas, langkah langkah melakukan financial forecasting,penganggaran arus kas perusahaan, hingga pengelolaan cash balance.
• Memahami dan mempraktikkan penggunaan laporan neraca, penggunaan cash receipt dan disbursement, proses analisis fungsi penjualan, strategi untuk mengurangi biaya dalam proses produksi, metode activity based costing (ABC), investasi dari kelebihan kas, serta sumber pendanaan bagi bisnis.
• Memahami dan mempraktikkan proyeksi arus kas perusahaan serta metodologinya, metode pelaporan dalam arus kas, serta analisis dan interpretasi arus kas.

MATERI 1. Overview-Cash Management 2. Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Cash 3. Analisis Kebijakan Piutang 4. Analisis Kebijakan Inventori 5. Analisis Kebijakan Investasi Dalam Aktiva Tetap Dan Surat Berharga 6. Analisa Sumber Dan Struktur Modal: Modal Sendiri – Pinjaman Jangka Pendek dan Jangka Panjang 7. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow From Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls and Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report

8. Komponen Arus Kas Operasional

• Arus kas masuk operasional:
  • Pendapatan usaha
  • Kontrak dan proyek
  • Transaksi antar perusahaan (intercompany)
• Arus kas keluar operasional
  • Biaya operasional (OPEX)
  • Gaji dan tunjangan
  • Pembayaran kepada pemasok
• Perbedaan basis akrual dan basis kas
• Potensi kebocoran arus kas (cash leakage)

9. Menyusun Perencanaan Arus Kas

• Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short Term Planning

10. Manajemen aliran kas dan manajemen modal verja 11. Perencanaan Cash-Cash Budget 12. Analisa Kinerja Manajemen Kas 13. Manajemen aliran kas pada keputusan investasi 14. Simulasi, study case dan diskusi TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir PELATIHAN LAINNYA