Online Training - Collateral Management

Dilihat 712

DESKRIPSI Selama beberapa tahun terakhir, collaterals management telah mengambil peran sentral, tidak lagi menjadi fungsi pendukung operasional seperti sekarang ini. Kemampuan dalam collaterals management sering berada sebagai kemampuan inti di sebagian besar perusahaan di samping memahami risk and compliance. Collateral management memberikan pendapatan baru kesempatan bagi kustodian, clearing house dan pialang-dealer memegang sejumlah besar jaminan. Mereka mendapatkan keuntungan dengan mengoptimalkan penggunaan agunan. Mereka juga dapat menawarkan jaminan manajemen sebagai layanan kepada klien mereka untuk membedakan penawaran produk utama mereka dari itu dari pesaing mereka. Perubahan akan konsisten dalam lanskap peraturan saat ini dan lebih lagi karena batas perdagangan terus berkembang. OUTLINE MATERI 1. Fundamental Collateral Concepts

Definition and purpose of collateral
Why the increased focus on collateral?
Overview of the collateral life-cycle

2. Types of Collateral

Cash
Bonds
Equity
Collateral impact on regulatory capital: overview

3. Transaction Types Necessitating Collateral

Securities lending and borrowing
Repo
Secured cash borrowing and lending
OTC derivatives
Cash borrowing at CSDs and custodians
FX
Tri-party collateral services

4. Legal Protection

Necessity of legal protection
Master agreements
Definitions
Credit support annexes
ECB valuation haircuts
Confirmations

5. Static Data

Concepts of static data
Concepts of STP
Static data and STP in collateral management

6. The Collateral Life-cycle

Pre-trading
Trading
Throughout lifetime of trade
- Trade reconciliation
- Marking-to-market
- Collateral call calculation
- Making and receiving collateral calls
- Collateral substitution
- Income and corporate actions
Trade termination