Foreign Exchange Risk Management

DESKRIPSI Di era globalisasi sekarang ini dimana bisnis tidak terpaku lagi pada satu negara, hubungan bisnis antar negara yang melibatkan mata uang yang berbeda menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Karena itu resiko akibat transaksi antar mata uang sudah seyogyanya dipahami oleh setiap individu yang terlibat di dalamnya. Dengan menerapkan Risk Management yang baik dan terstruktur, perusahaan dapat mengantisipasi perkembangan mutakhir dari fluktuasi harga valas dunia sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah pengamanan yang tepat. Dengan demikian kesulitan financial seperti yang terjadi pada saat krisis ekonomi dapat dihindari. Pada pelatihan ini akan dibahas konsep dan aplikasi Foreign Exchange Risk Management dan bagaimana mengelola Foreign Exchange Risk secara profesional. TUJUAN

• Memahami resiko foreign exchange risk
• Memahami indikator yang dipergunakan dalam memprediksi foreign exchange rate
• Memahami konsep, teknik dan aplikasi dalam mengelola foreign exchange risk

OUTLINE MATERI 1. Foreign Exchange Market

• Fungsi Foreign Exchange Market
• Tipe Transaksi (Spot, Forward dan Swap)
• Foreign Exchange Rates dan Quotation
• Interest Rate Parity Konsep

2. Predicting Exchange Rate and Parity Condition

• Parity Condition
• Interest, Exchange Rate dan Price
• Sistem Moneter
• Fundamental Analysis Techniques
• Technical Analysis Techniques
• Aplikasi Predicting Exchange Rate (Short-Long Run)

3. Foreign Exchange Exposure

• Tipe Foreign Exposure
• Faktor Penyebab Foreign Exposure

4. Managing Operating Exposure

• Ilustrasi Operating Exposure
• Impact of Operating Exposure
• Managing Operating Exposure

5. Managing Transaction Exposure

• Faktor Penyebab Transaction Exposure
• Contractual Hedges
• Forward Market Hedge
• Money Market Hedge
• Option Market Hedge
• Swap Agreement
• Back to Back dan Parallel Loan
• Currency dan Credit Swap
• Lead dan Lags Strategies
• Re-Invoicing Center
• Accounting dan Tax pada Contractual Hedge

6. Managing Accounting Exposure

• Current Rate Method
• Monetary dan Non Monetary Method
• Ilustrasi
• Managerial Implication
• Managing Accounting Exposure
• Balance Sheet Hedge
• Contractual Hedge
• Active vs Passive Management of Foreign Exchange Exposure

  TARGET Manajer, Staff, Personal bagian treasury dan pengelolaan anggaran/keuangan perusahaan. TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant (Yogyakarta) PELATIHAN LAINNYA