Foreign Exchange Risk Management

Dilihat 1564

DESKRIPSI Di era globalisasi sekarang ini dimana bisnis tidak terpaku lagi pada satu negara, hubungan bisnis antar negara yang melibatkan mata uang yang berbeda menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Karena itu resiko akibat transaksi antar mata uang sudah seyogyanya dipahami oleh setiap individu yang terlibat di dalamnya. Dengan menerapkan Risk Management yang baik dan terstruktur, perusahaan dapat mengantisipasi perkembangan mutakhir dari fluktuasi harga valas dunia sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah pengamanan yang tepat. Dengan demikian kesulitan financial seperti yang terjadi pada saat krisis ekonomi dapat dihindari. Pada pelatihan ini akan dibahas konsep dan aplikasi Foreign Exchange Risk Management dan bagaimana mengelola Foreign Exchange Risk secara profesional. TUJUAN

Memahami resiko foreign exchange risk
Memahami indikator yang dipergunakan dalam memprediksi foreign exchange rate
Memahami konsep, teknik dan aplikasi dalam mengelola foreign exchange risk

OUTLINE MATERI 1. Foreign Exchange Market

Fungsi Foreign Exchange Market
Tipe Transaksi (Spot, Forward dan Swap)
Foreign Exchange Rates dan Quotation
Interest Rate Parity Konsep

2. Predicting Exchange Rate and Parity Condition

Parity Condition
Interest, Exchange Rate dan Price
Sistem Moneter
Fundamental Analysis Techniques
Technical Analysis Techniques
Aplikasi Predicting Exchange Rate (Short-Long Run)

3. Foreign Exchange Exposure

Tipe Foreign Exposure
Faktor Penyebab Foreign Exposure

4. Managing Operating Exposure

Ilustrasi Operating Exposure
Impact of Operating Exposure
Managing Operating Exposure

5. Managing Transaction Exposure

Faktor Penyebab Transaction Exposure
Contractual Hedges
Forward Market Hedge
Money Market Hedge
Option Market Hedge
Swap Agreement
Back to Back dan Parallel Loan
Currency dan Credit Swap
Lead dan Lags Strategies
Re-Invoicing Center
Accounting dan Tax pada Contractual Hedge

6. Managing Accounting Exposure

Current Rate Method
Monetary dan Non Monetary Method
Ilustrasi
Managerial Implication
Managing Accounting Exposure
Balance Sheet Hedge
Contractual Hedge
Active vs Passive Management of Foreign Exchange Exposure

TARGET Manajer, Staff, Personal bagian treasury dan pengelolaan anggaran/keuangan perusahaan. TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant (Yogyakarta)