Cashflow and Treasury Management

Dilihat 1814

DESKRIPSI Kas merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan. Tanpa adanya kecukupan kas, maka perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam Cashflow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow”. Sedangkan Treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan, personil Treasury melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun bekerja dalam pressure yang tinggi, personil Treasury tidak boleh melakukan kesalahan karena kesalahan yang dilakukan akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan. Dalam pelatihan ini peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan knowledge di bidang treasury and cashflow management serta aplikasinya. OUTLINE

Cashflow dan konsep nilai waktu uang
Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
Sistem pengawasan kas
Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
Teknik manajemen kas, penyusunan rekonsiliasi bank
Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksadana, property, emas, dll).
Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
Analisis pengambilan keputusan denganan alisis rasio cash flow
Cashflow quadrant : cara cerdas mengelola uang di masa krisis
Capital budgeting
Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
Analisis dan perencanaan keuangan

PESERTA

Manajer Keuangan, Manajer Akunting dan Staf Profesional perusahaan lainnya yang ingin memahami lebih jauh mengenai Konsep dan Aplikasi Treasury and Cashflow Management

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant (Yogyakarta)