Cashflow and Treasury Management

DESKRIPSI Training Cashflow and Treasury Management ini akan memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management). Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian treasury dan manajemen kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga. Dengan memiliki pemahaman cashflow and treasury ini, resiko mengelola cashflow dan treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager dan staff yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, marketing, HRD operation, accounting serta budget. Training ini penting untuk dapat mengelola departemen dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan keputusan proyek dan operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat. TUJUAN

• Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan
• Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
• Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
• Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
• Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
• Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan kas

MATERI 1. Memahami Konsep Cash dan Instrument Liquidity dan Fund Flow 2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

• Role Treasury and Cash Management
• Profitabilitas vs Liquiditas vs Leverage
• Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow From Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls and Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

• Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short Term Planning

5. Cash and Liquidity Management

• Penyusunan Penaksiran Kas (Cash Forecast) dan Anggaran Kas (Cash Budget)
• Teknik Manajemen Kas: Strategi Instrument Investasi Jangka Pendek (Deposito, Saham, Reksadana, dll).
• Teknik Manajemen Kas: Strategi Instrument Investasi Jangka Panjang (Deposito, Saham, Reksadana, Property, Emas, dll).

6. Strategic Cash Management 7. Mencegah Kecurangan Kas

• Metovasi/Penyebab Kecurangan Kas
• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
• Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

8. Investasi, Financing, and Borrowing

• Debt Capacity
• Investing Excess Cash
• Borrowing For Cash Shortfalls
• Financing

9. Managing Treasury Department

• Internal Controls
• Centralize or Decentralize Treasury
• Bank Relations
• Performance Measurement
• Treasury System

PARTICIPANT Peserta dalam Pelatihan Cashflow and Treasury Management ini diharapkan adalah staff senior dan manajer di bidang accounting, finance, treasury, audit, risk management dan professional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi Cash Flow dan Treasury Management. TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITIES Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant (Yogyakarta)