Jadwal Pelatihan Cash Management Operations

Tanggal	Tempat	Kota
7 Juli 2026	-	Online

Training Cash Management Operations

DESKRIPSI Training Cash Management Operations

Pengelolaan kas yang efektif merupakan salah satu aspek penting dalam operasional perbankan untuk memastikan ketersediaan likuiditas, kelancaran transaksi, keamanan aset, serta efisiensi penggunaan dana. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi, perkembangan layanan digital, dan tuntutan pengelolaan risiko yang lebih baik, bank dituntut untuk memiliki sistem dan prosedur cash management yang terintegrasi, akurat, dan sesuai dengan ketentuan regulator. Training Cash Management Operations yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola operasional kas secara efektif, mulai dari perencanaan kebutuhan kas, pengendalian kas, pengelolaan likuiditas, hingga mitigasi risiko yang terkait dengan aktivitas cash management. Pelatihan ini menggabungkan konsep, praktik terbaik industri perbankan, serta studi kasus yang relevan untuk mendukung terciptanya operasional kas yang aman, efisien, dan produktif.  

TUJUAN Training Cash Management Operations

1. Memahami konsep dan prinsip dasar Cash Management Operations dalam industri perbankan.
2. Mengelola kebutuhan dan ketersediaan kas secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kemampuan dalam pengendalian dan pengawasan operasional kas.
4. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang terkait dengan pengelolaan kas.
5. Mengoptimalkan pengelolaan likuiditas untuk mendukung operasional bank.
6. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan regulasi yang berlaku.
7. Mengimplementasikan praktik terbaik dalam pengelolaan kas dan treasury operation.
8. Meningkatkan keamanan dan akurasi dalam proses pengelolaan kas

MATERI Training Cash Management Operations

1. Fundamental of Cash Management Operations

• Konsep dasar cash management dalam perbankan
• Peran cash management dalam operasional bank
• Siklus pengelolaan kas
• Hubungan cash management dengan likuiditas bank
• Best practices cash management operations

2. Cash Planning & Forecasting

• Perencanaan kebutuhan kas
• Teknik cash forecasting
• Analisis pola transaksi nasabah
• Pengelolaan cash flow operasional
• Optimalisasi penempatan dana

3. Cash Handling Operations

• Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas
• Pengelolaan cash vault dan cash box
• Cash balancing dan cash proofing
• Pengendalian transaksi tunai
• Rekonsiliasi kas harian

4. Branch Cash Management

• Pengelolaan kas kantor cabang
• Cash holding limit
• Distribusi dan pengisian kas
• Cash replenishment management
• Monitoring posisi kas cabang

5. ATM Cash Management

• Pengelolaan kas ATM
• Cash forecasting ATM
• Cash loading dan replenishment
• Monitoring cash availability
• Pengendalian risiko operasional ATM

6. Liquidity Management

• Konsep manajemen likuiditas
• Pengukuran kebutuhan likuiditas
• Pengelolaan dana jangka pendek
• Strategi optimalisasi likuiditas
• Monitoring liquidity position

7. Operational Risk in Cash Management

• Identifikasi risiko pengelolaan kas
• Risiko kehilangan dan kesalahan transaksi
• Fraud risk dalam operasional kas
• Pengendalian internal cash management
• Strategi mitigasi risiko

8. Cash Security & Internal Control

• Sistem keamanan pengelolaan kas
• Dual control dan segregation of duties
• Pengamanan fisik dan dokumen kas
• Audit cash management
• Investigasi selisih kas

9. Technology in Cash Management

• Digitalisasi cash management
• Cash management system
• Integrasi cash operation dengan core banking
• Real-time monitoring system
• Inovasi teknologi pengelolaan kas

10. Regulatory Compliance in Cash Operations

• Regulasi pengelolaan kas perbankan
• Kebijakan Bank Indonesia terkait uang tunai
• Kepatuhan operasional kas
• Pelaporan dan dokumentasi transaksi
• Tata kelola operasional kas

11. Performance Measurement & Improvement

• Key Performance Indicators (KPI) cash management
• Efisiensi pengelolaan kas
• Cost optimization dalam cash operation
• Continuous improvement program
• Benchmarking dan best practices

PELATIHAN LAINNYA