Cash Management for Administration Staff

Instructor by : Januar & Team DESCRIPTION Keluar masuknya uang sebuah perusahaan harus dikelola dengan baik agar dapat dianalisa bagi pengembangan perusahaan tersebut. Setelah mengikuti pelatihan Cash Management for Administration Staff ini, peserta diharapkan dapat memahami teknik mengelola dan menganalisa keuangan serta mampu menyusun dan mengendalikan anggaran perusahaan.   OUTLINE 1. Memahami Cash Management dan faktor-faktor yang mempengaruhi cash

• Memahami Cash Conversion Cycle
• Perbedaan antara Profit dan Cash
• Kondisi Cash pada perusahaan yang sehat
• Kelompok Cash Flow
• Faktor-faktor yang mempengaruhi cash

2. Teknik dalam mengelola Cash In dan Cash out (disburshment)

• Faktor utama yang dapat membuat cash flow positif
• Teknik dalam meningkatkan efesiensi Cash in
• Teknik dalam mengelola cash out (working capital approach)

3. Mengelola dan menganalisa Cash

• Teknik analisa Cash dengan metode Indirect
• Teknik analisa Cash dengan metode Ratio

4. Teknik dalam membuat Cash Plan

• Membuat plan Cash Out (expenses, material dan overhead)
• Mengantisapasi negatif Cash Flow From Operation

5. Dasar-dasar mengelola kelebihan cash (excess cash) dan kekurangan (cash shortfall) 6. Best practice dalam cash management   TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2 X Coffee Break Souvenir Pick up Participant