Cash Flow and Treasury Management Driving To Positive Cash

Instructor by: Dr. Sunardi.SE.,MM

18 – 20 Maret 2014, Jogjakarta Plaza Hotel – Yogyakarta DESKRIPSI Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latarbelakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas. Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat. BENEFIT

• Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
• Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
• Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
• Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
• Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
• Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

OUTLINE MATERI A. MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS DAN KONTRIBUSI CASH & TREASURY MANAGEMENT

1. Role Treasury & Cash Management
2. Profitabilitas vs. Liquiditas
3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

B. ANALISA & PENGENDALIAN ARUS KAS

1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
2. Cash Flow From Operation Analysis
3. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
4. Threshold Controls & Analysis
5. Pengendalian Arus Kas dengan Report

C. MENYUSUN PERENCANAAN ARUS KAS

1. Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
2. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
3. Template Perencanaan Cash Flow
4. Periodic Rolling Forecast
5. Short term planning

D. CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT

1. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
2. Managing Liquidity Surpluses
3. Managing Liquidity Shortages

E. STRATEGIC CASH MANAGEMENT F. MENCEGAH KECURANGAN KAS

1. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
2. Teknik Pencegahan

G. MENGANALISA DAN MENCEGAH KERUGIAN FOREX & INTEREST RISK

1. TREASURY RISKS
2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
3. Forward Hedge& Money Market Hedge
4. Currency and Interest Swap
5. Option & Future
6. Operation Strategies

G. INVESTING, FINANCING, AND BORROWING

1. Debt Capacity
2. Investing Excess Cash
3. Borrowing For Cash Shortfalls
4. Financing

H. MANAGING TREASURY DEPARTMENT

1. Internal Controls
2. Centralize or Decentralize Treasury
3. Bank Relations
4. Performance Measurement
5. Treasury System

TARGET Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2 X Coffee Break Souvenir Pick Up Participant