Cash Flow Management

DESKRIPSI “Kas” merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan. Tanpa adanya kecukupan kas, maka perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam Cashflow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan di luar finance untuk menyeimbangkan Cash In-Flow dengan Cash Out-Flow. Karena itulah dalam perkembangannya sekarang ini dituntut untuk lebih berperan sebagai business partner yang ikut mendorong fungsi lain dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara umum pelatihan ini diharapkan dapat membekali peserta dengan pengetahuan yang bermanfaat dalam meningkatkan perannya tersebut. OUTLINE MATERI 

1. Overview Cash Management
2. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Cash
3. Analisis Kebijakan Piutang
4. Analisa Umur Piutang dengan Pembayaran Utang
5. Analisis Kebijakan Inventori
6. Analisis Kebijakan Investasi dalam Aktiva Tetap dan Surat Berharga
7. Analisa Sumber dan Struktur Modal: Modal Sendiri-Pinjaman Jangka Pendek dan Jangka Panjang
8. Manajemen Aliran Kas dan Manajemen Modal Kerja
9. Perencanaan Cash-cash Budget
10. Analisa Kinerja Manajemen Kas
11. Analisa Arus Kas
12. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
13. Manajemen Aliran Kas pada Keputusan Investasi
14. Usulan Penempatan Dana pada Instrumen Perbankan ataupun Non Perbankan

  PESERTA Manajer Keuangan, Manajer Akunting dan Staff Profesional perusahaan lainnya yang ingin memahami lebih jauh mengenai Konsep dan Aplikasi Cash Flow Management yang efektif. TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Breaks Souvenir Pick Up Participants (Yogyakarta)