Cash Flow dan Account Payable Management

PENDAHULUAN Cash Flow atau aliran kas memiliki peran vital dalam operasional rutin perusahaan. Hal ini dikarenakan Cash Flow lah yang menentukan jalannya perusahaan, hidup mati operasional perusahaan ditentukan dari kecermatan dan ketelitian aliran kas. Jika tidak ada Cash Flow, maka perusahaan tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sepintar apapun dan secanggih apapun perencanaan dan ekspansi yang akan dilakukan, jika tidak didukung Cash Flow yang sehat maka semua itu kemungkinan besar akan gagal untuk dilaksanakan, aliran kas ibarat energi bagi sebuah perusahaan. Semakin kecil energi yang tersimpan berarti semakin terbatas daya gerak perusahaan tersebut, Selanjutnya bisa dibayangkan, apa yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan yang energinya terbatas? Selain itu, pengelolaan arus kas yang baik juga akan mampu membuat perusahaan mengelola piutang dan hutang dengan efektif. TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN

• Peserta pelatihan mampu memahami strategi mengelola cash flow bagi perusahaan dengan efektif dan efisien.
• Peserta pelatihan mampu memahami strategi mengelola sumber dana perusahaan, pengeluaran, dan penerimaan kas dengan optimal.
• Peserta pelatihan mampu memahami cara menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas yang lebih baik.
• Peserta pelatihan mampu memahami cara mendeteksi dan mencegah kecurangan yang biasa terjadi pada arus kas.
• Peserta pelatihan mampu memahami cara mendeteksi masalah-masalah potensial dalam keuangan, dan menyusun rencana perbaikan demi mengurangi dampaknya.
• Peserta pelatihan mampu memahami strategi dalam mengendalikan bisnis perusahaan dan memanfaatkan keputusan-keputusan, bagi pengembangan bisnis maupun ekspansi bisnis di masa mendatang.
• Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan problem solving terkait Cash Flow & Credit Management

MATERI PELATIHAN

1. Dasar-Dasar Pengelolaan Kas
2. Potensi Penyalahgunaan Kas
3. Teknik / strategi Investasi Kas Secara Efektif
4. Anggaran Modal & Studi Kasus
5. Teknik / strategi Memprediksi Arus Kas
6. Strategi Mengelola Utang usaha
7. Strategi Menyusun dan Menganalisa Laporan Arus Kas
8. Cash convertion cycle dan studi kasus
9. Studi kasus dan diskusi

TARGET PESERTA PELATIHAN

• Manajer keuangan
• Staff keuangan atau Accounting
• Semua pihak yang ingin meningkatkan pengetahuan seputar Cash Flow &
• Credit Management

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2 X Coffee Break Souvenir Penjemputan