Cash Flow and Treasury Management

OVERVIEW Kompetensi Cash Management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrumen likuid korporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan akhirnya rugi. Keberhasilan mengelola cash flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya. PURPOSE Dengan menghadiri pelatihan ini, peserta akan memiliki kemampuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan
2. Mengingkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
5. Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

OUTLINE MATERI 1. Memahami Konsep Cash dan Instrument Liquidity dan Fund Flow (FSA) 2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

• Role Treasury and Cash Management
• Profitabilitas vs Liquiditas vs Leverage
• Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa and Pengendalian Arus Kas

• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow From Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls and Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

• Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short Term Planning

5. Cash and Liquidity Management

• Mengelola Pengeluaran dan Penerimaan Cash
• Managing Liquidity Surpluses
• Managing Liquidity Shortages

6. Strategic Cash Management 7. Mencegah Kecurangan Kas

• Metovasi/Penyebab Kecurangan Kas
• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
• Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk

• Treasury Risks
• Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
• Forward Hedge and Money Market Hedge
• Currency and Interest Swap
• Option and Future
• Operation Strategies

9. Investasi, Financing, and Borrowing

• Debt Capacity
• Investing Excess Cash
• Borrowing for Cash Shortfalls
• Financing

10. Managing Treasury Department

• Internal Controls
• Centralize or Decentralize Treasury
• Bank Relations
• Performance Measurement
• Treasury System

PARTICIPANT Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.   TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant (Yogyakarta) PELATIHAN LAINNYA