Audit Treasury Management for Banking

DESCRIPTION Treasury dalam perbankan mempunyai peranan yang sangat penting karena fungsinya sebagai pengelola likuiditas bank, suku bunga dan nilai tukar sehingga dapat memaksimalkan pendapatan Bank, meminimalkan biaya serta mengontrol dan menata pada tingkat yang aman. Oleh karena itu Treasury harus dikelola dengan baik, risiko-risiko apa yang terkait dengannya dan peraturan apa saja yang mengatur mengenai produk dan jasa yang ada juga perlu diketahui. Apabila masalah Treasury Bank tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai dengan kebangkrutan bank. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil Treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas bank.   BENEFIT

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi, teknik dan tools dalam menciptakan fungsi treasury yang efisien
2. Memahami metode dalam menganalisa currency dan interest exposure
3. Memahami strategi funding yang optimal baik jangka pendek maupun jangka panjang
4. Memahami pengelolan startegi manajemen cash untuk memperkuat earnings dan financial performance
5. Memahami prinsip, teknik dan aplikasi dalam teknik hedging
6. Mengelola operasional treasury yang efisien

  MATERI  1. Introduction to Treasury

• Memahami peran, tugas dan tanggungjawab seorang treasurer
• Pemahaman mengenai transaksi dan produk treasury dalam bidang foreign exchange, money market, capital market dan liquidity management yang sangat berkaitan dengan pelayanan cabang dan kebutuhan nasabah dalam mencari solusi untuk funding, lending dan trading and hedging
• Pemahaman mengenai financial market dan beragam pemahaman dasar yang dibutuhkan untuk mengamati pasar
• Membahas beragam jenis resiko pasar keuangan
• Membedah beragam kebutuhan klien mengenai produk treasury
• Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab

2. Liquidity Management yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

• Pemahaman mengenai liquidity management
• Memahami pengelolaan cash flow
• Memahami pengelolaan giro wajib minimum
• Memahami pengelolaan nostro dan posisi devisa netto
• Pemahaman mengenai pengelolaan likuiditas sesuai ketentuan Bank Indonesia
• Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab

3. Money Market Rupiah and Non Rupiah

• Fungsi dan tujuan money market
• Pemahaman mengenai transaksi dengan underlying surat berharga berjangka waktu sampai dengan satu tahun yang dilakukan dengan tujuan : menjaga likuiditas, menjaga reserve requirement, net open position dan trading
• Membahas resiko dan batasan dalam transaksi money market
• Pemahaman mengenai instrument money market (domestic)
• Beragam faktor yang mempengaruhi daily interest rate
• Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab

4. Money Market Rupiah dan Non Rupiah (Continued)

• Pemahaman mengenai money market instrument dalam Rupiah dan valuta asing
• Pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan transaksi
• Memahami formulasi penghitungan bunga
• Trading strategy yang sangat bermanfaat dalam menjaga likuiditas dan mencari trading lain
• Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab

5. Produk Investasi dan Jenis-jenisnya

• Beragam produk investasi : saham, dibandingkan dengan bond, fixed income, money market, bank notes
• Pemahaman strategi investasi dan pengelolaannya
• Trik dalam mengelola produk-produk investasi
• Sharing pengalaman dan studi kasus

6. Transaksi Valuta Asing dan Produk Derivatif

• Pemahaman akan pasar dan transaksi valuta asing antar bank
• Pemahaman produk-produk derivative diantaranya forward, swap dan option yang bermanfaat untuk tujuan commercial (Trade and Investment), hedging, dan speculation
• Membedah beragam tugas dan aktivitas foreign exchange dealers
• Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab

7. Pasar Modal Pengertian dan Jenis-Jenis Pasar Modal

• Pemahaman mengenai produk-produk dan pelayanan transaksi pasar modal yang dapat diberikan perbankan
• Pemahaman mengenai fitur dasar obligasi dan jenis-jenis obligasi
• Keuntungan dan resiko obligasi
• Mekanisme penerbitan dan perdagangan obligasi
• Beragam resiko berinvestasi di obligasi
• Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab

8. Manajemen Risiko dan Pengendaliannya

• Treasury vs business risk classification: market risk, credit risk & operational risk
• Risk management approach in treasury: how to handle forex risk, interest rate risk, liquidity risk, settlement risk, country risk, sovereign risk
• Pendalaman dalam memahami setiap jenis resiko: cause of volatility, prevailing conditions, common implications and strategy to handle
• Metode pengukuran resiko yang anda hadapi : the dashboard model
• Disiplin diri, reguler audit dan pengelolaan resiko
• Studi kasus dan diskusi kelas (barring, dlsb)

  PARTICIPANTS Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi treasury management.   TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITIES Training Kit Flash disk Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant (Yogyakarta)