Advanced Corporate Cash Management

OVERVIEW Optimalisasi arus kas di perusahaan merupakan salah satu perhatian manajemen yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Corporate Cash Management atau pengelolaan kas perusahaan secara garis besar sangat terkait dengan berbagai pemahaman mengenai likuiditas, aplikasi pengelolaan cash outflow dan cash inflow serta pengendalian yang mempengaruhinya dan pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen cash out dan cost. Oleh karena itu kesalahan dalam mengalokasikan dana pada pos yang tidak sesuai dengan tujuan keuangan akan menimbulkan akibat buruk, apakah kehilangan kesempatan penambahan nilai uang atau kesulitan mengeluarkan uang pada saat memerlukannya. Pada level yang lebih tinggi, para praktisi keuangan di perusahaan harus memahami bagaiman teknik aplikatif dalam mengoptimalkan cash, faktor-faktor yang mempengaruhi serta hambatan yang biasa dihadapi. Demi mencapai kinerja keuangan yang maksimal, maka sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki kemampuan bagaimana mengelola arus kas yang baik dan benar sesuai prinsip-prinsip akuntansi, sehingga company goals dapat tercapai. BENEFIT

• Memenuhi kebutuhan peserta yang ingin mendapatkan pengetahuan pada tingkat lanjut (advanced) dalam pengelolaan kas di perusahaan
• Membekali peserta dengan konsep dan teknik aplikasi dalam mengoptimalkan pengelolaan kas
• Meningkatkan apresiasi dan tanggung jawab peserta terhadap peningkatan kinerja dan keberhasilan perusahaan secara umum

OUTLINE MATERI 1. Optimalization Cash Flow

• Tujuan optimalization cash flow
• Makna dan pendekatan optimalization cash flow
• Pendekatan umum yang biasa dilakukan perusahaan
• Keterkaitan fungsi dalam optimalization cash flow

2. Prinsip, Teknik dan Aplikasi Optimalization Cash Flow

• Kondisi “undermanaged” cash flow timeline
• Konsep dan aplikasi optimalization cash flow
• Langkah-langkah dalam mengoptimalkan cash flow

3. Teknik Menganalisa Cash Flow

• Direct Method
• Ratio Analysis
• Actual vs Budget

4. Balance Sheet Issues 5. Risk Management dalam Cash Flow

• Risk of Fraud
• Management of Information Risk
• Kebijakan-kebijakan dalam mencegah risiko

6. Pendekatan Collection yang efektif 7. Best Practice Cost Reduction 8. Best Practice Cash Budgeting TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant (Yogyakarta)